Quienes Somos

Aunque la función de Tesorería existe en la gran mayoría de las organizaciones, nuestra firma la considera indispensable para el adecuado funcionamiento y control en la gestión de negocios. Su magnitud e importancia difiere de una a otra organización, dependiendo entre otras cosas, de su tamaño, la penetración en su mercado natural, niveles de facturación, líneas y estilos de mando, objetivos institucionales, regulación específica y valores.

El diseño adecuado de los sistemas de información, políticas, procedimien­tos y ejecución, resultan muy importantes. La Tesorería debe agrupar los atributos de oportunidad, integridad en la información, facilidad de lectura y asistir no nada más a las demás áreas funcionales de la empresa, sino atender a la alta dirección, socios y propietarios en la maximización de los recursos disponibles atendiendo entre otros aspectos a los siguientes:

  • La optimización de inversiones, atendiendo al adecuado equilibrio entre riesgo, disponibilidad y rendimientos.
  • La obtención de mejores tasas, instrumentos y plazos de crédito.
  • La revisión de acuerdos existentes y probables cambios en las condiciones de pago a proveedores.
  • Políticas de otorgamiento de crédito, límites, plazos, tasas de interés y una adecuada diversificación.
  • Mejora y control de los flujos de caja.
  • Pagos periódicos de dividendos.
  • La emisión de alertas tempranas, a fin de mantener equilibrada la situación financiera.

 En ALDAVACO, somos una firma de consultores enfocados al manejo eficiente de la Tesorería y control interno asociado a las actividades de administración, planeación y generación de efectivo.